第25章 财务解决方案

方案,在历次联合谈判纪要上都有记录,这些方案只是跟联投方面的要求出入太大,所以拖延下来,联投除了第一次提出方案,之后地联合谈判中,上下没有对第一次方案进行实质性地修改……”

林泉有些不敢看陈雨的眼神,低头盯着资料本,颀长的手指轻轻敲着桌面,沉默了一会儿,抬起头来说道:“我可以接受的方案有一个要点:第一点,联投从丽景集团接手静海建总45%的股权与5。2亿的债务,重组由债权人与主要股东参与的静海建总董事会、监事会;第二点,债权人放弃静海建总零四年度的利息要求,并放弃零五、零六年的利息要求,彻底解除静海建总的财务成本压力;第三点,静海建总以非公开发行的形式,向主要股东,债权人发售总额不超过十亿元、禁售期为两年的新股筹集下一步的建设资金;第四点,作为债权人减免利息的补偿,随新股发行同等数量的非流通股认沽权证,行权期为两年,两年后,股价低于2。5元,此次发行的新股可以全部由联投以2。5元的价格回购;第五点,缩减世纪城规模,确保世纪城在零六年之前完全建成……”林泉的语速不快,确保在座的众人都能明白他的意思,停顿了一下,“重组静海建总、续建世纪城产东都能明白他的意思,债权人联合谈判我没有必要参加了,我想我的意思很明确了,要把重塑一个新的静海建总当成大家共同的目标。”

顾晓玲这时才明白林泉打的是什么主意。

利用非公开发行、定向配售的模式,将原本由静海建总承担的财务成本轻松化解掉,只需要两年后,静海建总的股价牵牵的站在2。5元之上,联投与静海建总根本不需要为这一方案支付任何代价,而债权人在全额减免利息之后,还可以从配售新股获得3。5亿的收益,以弥补利息损失。最重要的一点,就是各债权人还要继续为静海建总提供世纪城的续建资金。